تحلیل سهام Cerence Inc. (CRNC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cerence Inc. (CRNC)
Cerence Inc. (CRNC) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۵۲ میلیون دلار و سود خالصش −۱۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷٪.
امتیاز کلی Cerence Inc. (CRNC) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۴٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -6% | 12% | -95% | -19% | -177% | -7% |
| ROIC | 1% | 4% | -15% | -2% | -105% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cerence Inc. (CRNC)
آیا سهم Cerence Inc. (CRNC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 81٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cerence Inc. (CRNC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cerence Inc. (CRNC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.