تحلیل سهام Copa Holdings, S.A. (CPA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Copa Holdings, S.A. (CPA)
Copa Holdings, S.A. (CPA) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۷۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی Copa Holdings, S.A. (CPA) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
| سود خالص | -0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -76% | 3% | 12% | 15% | 18% | 19% |
| ROIC | -18% | 5% | 14% | 19% | 16% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Copa Holdings, S.A. (CPA)
آیا سهم Copa Holdings, S.A. (CPA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 13٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Copa Holdings, S.A. (CPA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Copa Holdings, S.A. (CPA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.86٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.