تحلیل سهام Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۳٪.
امتیاز کلی Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۳، P/FCF حدود ۱۶٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) چه کار می‌کند؟
Cboe گلوبال مارکتس بزرگترین بورس آپشن آمریکاست و صاحب شاخص نوسان VIX و آپشنهای انحصاری S&P 500 (SPX).
سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک و معامله‌ی نوسان به آپشن نیاز دارند.
معامله‌گران، صندوق‌ها و بازارسازها.
انحصار SPX و VIX.
از کجا پول درمی‌آورد
آپشنبخش اصلی
سهام و آتی و دادهباقی‌مانده
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- کاهش حجم معاملات
- رقابت
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.7 |
| سود خالص | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.7 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 15% | 6% | 20% | 19% | 23% |
| ROIC | 10% | 11% | 5% | 14% | 13% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cboe Global Markets, Inc. (CBOE)
شرکت Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) چه کاری انجام میدهد؟
Cboe گلوبال مارکتس بزرگترین بورس آپشن آمریکاست و صاحب شاخص نوسان VIX و آپشنهای انحصاری S&P 500 (SPX).
آیا سهم Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 61٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.93٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.