تحلیل سهام Appian Corp. (APPN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Appian Corp. (APPN)
Appian Corp. (APPN) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۲۷ میلیون دلار و سود خالصش ۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی Appian Corp. (APPN) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۰۱٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -11% | -24% | -32% | -20% | -15% | 0% |
| ROIC | -8% | -23% | -35% | -26% | -17% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Appian Corp. (APPN)
آیا سهم Appian Corp. (APPN) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 89٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Appian Corp. (APPN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Appian Corp. (APPN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.