تحلیل سهام Wipro Ltd. (WIT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Wipro Ltd. (WIT)
Wipro Ltd. (WIT) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۹٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش — بوده.
امتیاز کلی Wipro Ltd. (WIT) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۰، P/FCF حدود ۱۴٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.5 | 10.4 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | 9.8 |
| سود خالص | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | — |
| جریان نقد آزاد | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.4 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 15% | 13% | 12% | 15% | — |
| ROIC | 15% | 14% | 12% | 12% | 12% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Wipro Ltd. (WIT)
آیا سهم Wipro Ltd. (WIT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 12٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Wipro Ltd. (WIT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Wipro Ltd. (WIT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.02٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.