تحلیل سهام Urban Edge Properties (UE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Urban Edge Properties (UE)
Urban Edge Properties (UE) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۷۲ میلیون دلار و سود خالصش ۹۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۰٪.
امتیاز کلی Urban Edge Properties (UE) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۶٫۲، P/FCF حدود ۱۳٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 28% | 24% | 12% | 60% | 16% | 20% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Urban Edge Properties (UE)
آیا سهم Urban Edge Properties (UE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 26.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 57٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Urban Edge Properties (UE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Urban Edge Properties (UE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.04٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.