تحلیل سهام TXO Partners, L.P. (TXO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل TXO Partners, L.P. (TXO)
TXO Partners, L.P. (TXO) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۷۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۰۱ میلیون دلار و سود خالصش −۲۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۵٪.
امتیاز کلی TXO Partners, L.P. (TXO) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱۵٫۷. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| سود خالص | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 23% | -2% | -27% | 8% | -5% |
| ROIC | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم TXO Partners, L.P. (TXO)
آیا سهم TXO Partners, L.P. (TXO) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 42٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی TXO Partners, L.P. (TXO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا TXO Partners, L.P. (TXO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 12.63٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.