تحلیل سهام Trimas Corp. (TRS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Trimas Corp. (TRS)
Trimas Corp. (TRS) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۴۶ میلیون دلار و سود خالصش ۱۲۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی Trimas Corp. (TRS) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| سود خالص | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -10% | 7% | 7% | 6% | 4% | 19% |
| ROIC | -7% | 7% | 7% | 4% | 1% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Trimas Corp. (TRS)
آیا سهم Trimas Corp. (TRS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 157٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Trimas Corp. (TRS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Trimas Corp. (TRS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.42٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.