تحلیل سهام BIO-TECHNE Corp (TECH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BIO-TECHNE Corp (TECH)
BIO-TECHNE Corp (TECH) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۸۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی BIO-TECHNE Corp (TECH) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۶٫۸، P/FCF حدود ۳۷٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 25% | 25% | 15% | 6% | 15% |
| ROIC | 11% | 13% | 10% | 7% | 3% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BIO-TECHNE Corp (TECH)
آیا سهم BIO-TECHNE Corp (TECH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 66.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 60٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BIO-TECHNE Corp (TECH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BIO-TECHNE Corp (TECH) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.44٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.