تحلیل سهام Steel Dynamics Inc. (STLD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Steel Dynamics Inc. (STLD)
Steel Dynamics Inc. (STLD) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۳٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۸٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Steel Dynamics Inc. (STLD) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۵، P/FCF حدود ۳۰٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Steel Dynamics Inc. (STLD) چه کار می‌کند؟
استیل داینامیکس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد آمریکاست با کورهی قوس الکتریکی و حالا تولید آلومینیوم.
صنایع خودرو، ساختمان و انرژی به فولاد نیاز دارند.
خودروسازها، ساختمان‌سازها و صنایع.
تولید کم‌هزینه.
از کجا پول درمی‌آورد
فولادبخش اصلی
بازیافت فلزسهم متوسط
محصولات فولادی و آلومینیومباقی‌مانده
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- قیمت فولاد
- واردات
- هزینه‌ی پروژه‌ی آلومینیوم
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.6 | 18.4 | 22.3 | 18.8 | 17.5 | 18.2 |
| سود خالص | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | 1.2 | 3.6 | 1.9 | -0.0 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 17% | 17% | 13% | 9% | 7% |
| ROIC | 9% | 35% | 35% | 20% | 12% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Steel Dynamics Inc. (STLD)
شرکت Steel Dynamics Inc. (STLD) چه کاری انجام میدهد؟
استیل داینامیکس یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد آمریکاست با کورهی قوس الکتریکی و حالا تولید آلومینیوم.
آیا سهم Steel Dynamics Inc. (STLD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Steel Dynamics Inc. (STLD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Steel Dynamics Inc. (STLD) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.89٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.