تحلیل سهام Spire Inc. (SR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Spire Inc. (SR)
Spire Inc. (SR) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۷۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Spire Inc. (SR) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۳۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | -0.3 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 12% | 10% | 8% | 10% | 11% |
| ROIC | 4% | 6% | 5% | 5% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Spire Inc. (SR)
آیا سهم Spire Inc. (SR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 135٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Spire Inc. (SR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Spire Inc. (SR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.74٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.