تحلیل سهام Sylvamo Corp (SLVM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Sylvamo Corp (SLVM)
Sylvamo Corp (SLVM) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۳۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Sylvamo Corp (SLVM) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.4 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 12% | 3% | 7% | 8% | 4% |
| ROIC | — | — | 23% | 16% | 20% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Sylvamo Corp (SLVM)
آیا سهم Sylvamo Corp (SLVM) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 12٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Sylvamo Corp (SLVM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Sylvamo Corp (SLVM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.64٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.