تحلیل سهام Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۸٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۱٪.
امتیاز کلی Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۰، P/FCF حدود ۲۵٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) چه کار می‌کند؟
ریجنرون شرکت بیوتکنولوژی سازندهی داروهای آنتیبادی است: دوپیکسنت (اگزما و آسم، با سانوفی)، آیلیا (بیماری چشم) و داروهای سرطان.
بیماری‌های التهابی مثل اگزما و آسم شدید و بیماری‌های شبکیه‌ی چشم به داروهای هدفمند نیاز دارند.
بیماران از طریق پزشکان، بیمه‌ها و نظام‌های درمانی.
فناوری VelocImmune برای ساخت سریع آنتیبادی و تیم علمی قوی.
از کجا پول درمی‌آورد
سهم سود دوپیکسنتبزرگ‌ترین منبع سود
سود مشترک با سانوفیآیلیاسهم بزرگ ولی در حال افت
داروی چشمسایردر حال رشد
داروهای سرطان و ...رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- افت فروش آیلیا به خاطر بیوسیمیلار و رقبا
- شکست کارآزمایی‌ها
- فشار قیمت دارو
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.5 | 16.1 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 14.3 |
| سود خالص | 3.5 | 8.1 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.5 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 6.5 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
| حاشیه سود خالص | 41% | 50% | 36% | 30% | 31% | 31% |
| ROIC | 25% | 37% | 17% | 14% | 12% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
شرکت Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) چه کاری انجام میدهد؟
ریجنرون شرکت بیوتکنولوژی سازندهی داروهای آنتیبادی است: دوپیکسنت (اگزما و آسم، با سانوفی)، آیلیا (بیماری چشم) و داروهای سرطان.
آیا سهم Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 18٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.39٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.