تحلیل سهام Motorcar Parts OF America Inc. (MPAA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Motorcar Parts OF America Inc. (MPAA)
Motorcar Parts OF America Inc. (MPAA) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۷۹۰ میلیون دلار و سود خالصش ۱۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Motorcar Parts OF America Inc. (MPAA) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 1% | -1% | -7% | -3% | 2% |
| ROIC | 7% | 3% | 5% | 7% | 7% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Motorcar Parts OF America Inc. (MPAA)
آیا سهم Motorcar Parts OF America Inc. (MPAA) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Motorcar Parts OF America Inc. (MPAA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Motorcar Parts OF America Inc. (MPAA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.