تحلیل سهام Mfa Financial, Inc. (MFA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Mfa Financial, Inc. (MFA)
Mfa Financial, Inc. (MFA) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۹۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۴۵ میلیون دلار و سود خالصش ۱۷۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۴٪.
امتیاز کلی Mfa Financial, Inc. (MFA) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۱٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۸۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| سود خالص | -0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.4 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -157% | 91% | -48% | 13% | 16% | 24% |
| ROIC | 9% | 7% | 16% | 22% | 29% | 25% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Mfa Financial, Inc. (MFA)
آیا سهم Mfa Financial, Inc. (MFA) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 286٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Mfa Financial, Inc. (MFA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Mfa Financial, Inc. (MFA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 24.66٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.