تحلیل سهام Moelis & Co (MC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Moelis & Co (MC)
Moelis & Co (MC) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش ۲۳۳ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Moelis & Co (MC) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۱، P/FCF حدود ۸٫۷، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | — | — | — |
| سود خالص | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | — | — | — |
| ROIC | 32% | 57% | 26% | -7% | 20% | 26% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Moelis & Co (MC)
آیا سهم Moelis & Co (MC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 66٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Moelis & Co (MC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Moelis & Co (MC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.62٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.