تحلیل سهام LandBridge Corp (LB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل LandBridge Corp (LB)
LandBridge Corp (LB) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۹۹ میلیون دلار و سود خالصش ۳۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی LandBridge Corp (LB) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۵٫۹، P/FCF حدود ۳۲٫۸، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 87% | 5% | 15% |
| ROIC | 25% | -2% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم LandBridge Corp (LB)
آیا سهم LandBridge Corp (LB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 55.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی LandBridge Corp (LB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا LandBridge Corp (LB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.66٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.