تحلیل سهام Orix Corp. (IX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Orix Corp. (IX)
Orix Corp. (IX) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۷٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۰٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۸ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Orix Corp. (IX) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۸، P/FCF حدود ۴٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Orix Corp. (IX) چه کار می‌کند؟
اوریکس (ژاپن) گروه خدمات مالی متنوع است: لیزینگ، بیمه، املاک، بانکداری، انرژی تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری.
شرکت‌ها برای تجهیزات و دارایی‌ها به تأمین مالی انعطاف‌پذیر نیاز دارند.
شرکت‌های ژاپنی و بین‌المللی و افراد.
تنوع و تجربه‌ی طولانی.
از کجا پول درمی‌آورد
تأمین مالی و لیزینگسهم بزرگ
اجاره‌ی تجهیزاتبیمه و بانکداریسهم بزرگ
بیمه‌ی عمر و بانکاملاک، انرژی و سرمایه‌گذاریباقی‌مانده
پروژه‌ها و خرید شرکترقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- ساختار پیچیده
- نوسان ین
- نرخ بهره
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 20.7 | 20.6 | 20.0 | 18.6 | 19.2 | 20.9 |
| سود خالص | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| جریان نقد آزاد | 9.6 | 8.7 | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 8.1 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 13% | 11% | 12% | 12% | 13% |
| ROIC | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Orix Corp. (IX)
شرکت Orix Corp. (IX) چه کاری انجام می‌دهد؟
اوریکس (ژاپن) گروه خدمات مالی متنوع است: لیزینگ، بیمه، املاک، بانکداری، انرژی تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری.
آیا سهم Orix Corp. (IX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 19٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Orix Corp. (IX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Orix Corp. (IX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.9٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.