تحلیل سهام iTonic Holdings Ltd (ITOC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل iTonic Holdings Ltd (ITOC)
iTonic Holdings Ltd (ITOC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱ میلیون دلار و سود خالصش −۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۹۷۵٪.
امتیاز کلی iTonic Holdings Ltd (ITOC) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۳۴٪.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 12% | -38% | -147% | -975% |
| ROIC | 4% | -61% | -10% | -67% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم iTonic Holdings Ltd (ITOC)
آیا سهم iTonic Holdings Ltd (ITOC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی iTonic Holdings Ltd (ITOC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا iTonic Holdings Ltd (ITOC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.06٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.