تحلیل سهام Interparfums Inc. (IPAR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Interparfums Inc. (IPAR)
Interparfums Inc. (IPAR) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۶۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Interparfums Inc. (IPAR) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۶، P/FCF حدود ۱۷٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 10% | 11% | 12% | 11% | 11% |
| ROIC | 9% | 14% | 18% | 21% | 22% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Interparfums Inc. (IPAR)
آیا سهم Interparfums Inc. (IPAR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 25٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Interparfums Inc. (IPAR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Interparfums Inc. (IPAR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.4٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.