تحلیل سهام ImageneBio, Inc. (IMA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ImageneBio, Inc. (IMA)
ImageneBio, Inc. (IMA) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱ میلیون دلار و سود خالصش −۴۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۵۶۶۹٪.
امتیاز کلی ImageneBio, Inc. (IMA) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۳۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | — | — |
| حاشیه سود خالص | -481% | -110% | -440% | -744% | -1045% | -5669% |
| ROIC | — | -13% | -46% | — | — | -35% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ImageneBio, Inc. (IMA)
آیا سهم ImageneBio, Inc. (IMA) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 100٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ImageneBio, Inc. (IMA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ImageneBio, Inc. (IMA) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.