تحلیل سهام Heartland Express Inc. (HTLD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Heartland Express Inc. (HTLD)
Heartland Express Inc. (HTLD) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۰۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۰۶ میلیون دلار و سود خالصش −۵۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷٪.
امتیاز کلی Heartland Express Inc. (HTLD) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪.
✅ نقاط قوت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 13% | 14% | 1% | -3% | -7% |
| ROIC | 10% | 11% | 11% | 3% | -2% | -5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Heartland Express Inc. (HTLD)
آیا سهم Heartland Express Inc. (HTLD) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Heartland Express Inc. (HTLD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Heartland Express Inc. (HTLD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.76٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.