تحلیل سهام Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Host Hotels & Resorts, Inc. (HST)
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۷٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۶۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۸، P/FCF حدود ۱۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.6 | 2.9 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
| سود خالص | -0.7 | -0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | -0.7 | -0.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | -45% | 0% | 13% | 14% | 12% | 13% |
| ROIC | -10% | -3% | 9% | 10% | 11% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Host Hotels & Resorts, Inc. (HST)
آیا سهم Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 35٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.14٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.