تحلیل سهام Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)
Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۶۸ میلیون دلار و سود خالصش ۱۵۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۲، P/FCF حدود ۶٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -23% | 11% | 41% | 22% | 20% | 18% |
| ROIC | 5% | 21% | 16% | 22% | 17% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY)
آیا سهم Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 291٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.