تحلیل سهام Hope Bancorp Inc. (HOPE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Hope Bancorp Inc. (HOPE)
Hope Bancorp Inc. (HOPE) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۹۹ میلیون دلار و سود خالصش ۶۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Hope Bancorp Inc. (HOPE) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۶، P/FCF حدود ۵٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 21% | 37% | 35% | 23% | 21% | 12% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Hope Bancorp Inc. (HOPE)
آیا سهم Hope Bancorp Inc. (HOPE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 92٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Hope Bancorp Inc. (HOPE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Hope Bancorp Inc. (HOPE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.27٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.