تحلیل سهام Hinge Health, Inc. (HNGE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Hinge Health, Inc. (HNGE)
Hinge Health, Inc. (HNGE) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۸۸ میلیون دلار و سود خالصش −۵۲۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۹۰٪.
امتیاز کلی Hinge Health, Inc. (HNGE) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۱٫۷، P/FCF حدود ۲۹٫۵، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۳۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| سود خالص | -0.1 | -0.0 | -0.5 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -37% | -3% | -90% |
| ROIC | — | — | -231% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Hinge Health, Inc. (HNGE)
آیا سهم Hinge Health, Inc. (HNGE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 31.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 32٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Hinge Health, Inc. (HNGE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Hinge Health, Inc. (HNGE) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.