تحلیل سهام Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) به فارسی هیلتون
خلاصه‌ی تحلیل Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
هیلتون (HLT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۲٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی هیلتون (HLT) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۰٫۱، P/FCF حدود ۴۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) چه کار می‌کند؟
هیلتون دومین شرکت هتلداری دنیاست با بیش از ۸ هزار هتل و برندهایی مثل Hilton، Hampton، Waldorf Astoria و DoubleTree؛ تقریباً بدون مالکیت ملک.
مسافران اقامت قابل‌اعتماد و صاحبان هتل برند و سیستم رزرو قوی می‌خواهند.
مسافران (بیش از ۲۰۰ میلیون عضو Honors) و صاحبان هتل.
برنامه‌ی وفاداری و مدل سبک با سرمایه‌ی کم.
از کجا پول درمی‌آورد
کارمزد مدیریت و فرانچایزبیشتر سود
درصدی از درآمد هتلهاهتلهای اجاره‌ای و هزینه‌های بازپرداختیبیشتر درآمد ولی کم‌سود
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- رکود سفر
- بدهی
- رقابت
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.3 | 5.8 | 8.8 | 10.2 | 11.2 | 12.0 |
| سود خالص | -0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| حاشیه سود خالص | -17% | 7% | 14% | 11% | 14% | 12% |
| ROIC | -3% | 8% | 18% | 19% | 24% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
شرکت Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) چه کاری انجام می‌دهد؟
هیلتون دومین شرکت هتلداری دنیاست با بیش از ۸ هزار هتل و برندهایی مثل Hilton، Hampton، Waldorf Astoria و DoubleTree؛ تقریباً بدون مالکیت ملک.
آیا سهم Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 50.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 58٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.16٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.