تحلیل سهام Hamilton Lane INC (HLNE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Hamilton Lane INC (HLNE)
Hamilton Lane INC (HLNE) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۷۵۹ میلیون دلار و سود خالصش ۲۴۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۳٪.
امتیاز کلی Hamilton Lane INC (HLNE) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۴، P/FCF حدود ۲۳٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 29% | 40% | 21% | 25% | 30% | 33% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Hamilton Lane INC (HLNE)
آیا سهم Hamilton Lane INC (HLNE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 25٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Hamilton Lane INC (HLNE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Hamilton Lane INC (HLNE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.48٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.