تحلیل سهام Houlihan Lokey, Inc. (HLI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۲۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی Houlihan Lokey, Inc. (HLI) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۹، P/FCF حدود ۲۴٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.6 |
| سود خالص | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 21% | 19% | 14% | 15% | 17% | 16% |
| ROIC | 19% | 27% | 13% | 12% | 14% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
آیا سهم Houlihan Lokey, Inc. (HLI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Houlihan Lokey, Inc. (HLI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Houlihan Lokey, Inc. (HLI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.92٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.