تحلیل سهام Cellyan Biotechnology Co., Ltd (HKPD) به فارسی

بخش سلامت و دارو · Other Pharmaceuticals· Cellyan Biotechnology Co., Ltd
$1.52 قیمت پایانی 2026-11-14
امتیاز کلی
0.6 / 5
ضعیف
ارزش
0/5
آینده
0/5
گذشته
0/5
سلامت مالی
2/5
بازگشت سرمایه
1/5

خلاصه‌ی تحلیل Cellyan Biotechnology Co., Ltd (HKPD)

Cellyan Biotechnology Co., Ltd (HKPD) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۳ میلیون دلار و سود خالصش −۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۸٪.

امتیاز کلی Cellyan Biotechnology Co., Ltd (HKPD) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.

مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۱۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.

تحلیل کامل و نمودارها ← محاسبه‌ی ارزش ذاتی (DCF)

✅ نقاط قوت

  • نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
  • بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
  • تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)

⚠️ نقاط ضعف

  • P/E کمتر از ۲۵
  • P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
  • P/FCF کمتر از ۲۰
  • قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
  • PEG کمتر از ۱٫۵
  • رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
  • رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • حاشیه سود در حال بهبود

نسبت‌های کلیدی

P/E—
P/FCF—
P/S0.3
EV/EBITDA—
ارزش بازار$0.0B
فاصله تا ارزش ذاتی-80%
رشد درآمد ۵ ساله—
میانگین ROIC ۵ ساله-118.8%
بازده سود نقدی0.0%

صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)

سال مالی2023202420252026
درآمد0.00.00.00.0
سود خالص0.00.0-0.0-0.0
جریان نقد آزاد0.0-0.00.0-0.0
حاشیه سود خالص8%8%0%-8%
ROIC-299%-31%-26%—

منبع: گزارش‌های رسمی شرکت به کمیسیون بورس آمریکا (SEC EDGAR). صورت‌های مالی کامل ۱۰ ساله در تحلیل کامل.

سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cellyan Biotechnology Co., Ltd (HKPD)

آیا سهم Cellyan Biotechnology Co., Ltd (HKPD) ارزان است؟

شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 80٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.

وضعیت سلامت مالی Cellyan Biotechnology Co., Ltd (HKPD) چطور است؟

امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.

آیا Cellyan Biotechnology Co., Ltd (HKPD) سود نقدی می‌دهد؟

در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.

سهم‌های هم‌صنعت

MCK · 3.0/5Mckesson Corp.COR · 3.2/5Cencora, Inc.CAH · 3.4/5Cardinal Health Inc.HLF · 1.8/5Herbalife Ltd.NUS · 1.4/5NU Skin Enterprises, Inc.ZSTK · 1.0/5ZeroStack Corp.

این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن

P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.

مشاهده‌ی کتاب ←

آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.