تحلیل سهام HCI Group, Inc. (HCI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل HCI Group, Inc. (HCI)
HCI Group, Inc. (HCI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۰۱ میلیون دلار و سود خالصش ۲۹۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۳٪.
امتیاز کلی HCI Group, Inc. (HCI) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۷، P/FCF حدود ۵٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 9% | 0% | -12% | 14% | 15% | 33% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم HCI Group, Inc. (HCI)
آیا سهم HCI Group, Inc. (HCI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 52٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی HCI Group, Inc. (HCI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا HCI Group, Inc. (HCI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.84٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.