تحلیل سهام Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۱۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۳٪.
امتیاز کلی Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۸، P/FCF حدود ۱۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.4 |
| سود خالص | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 48% | 91% | 31% | 34% | 44% | 23% |
| ROIC | 26% | 20% | 13% | 17% | 23% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO)
آیا سهم Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 202٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.