تحلیل سهام W.W. Grainger, Inc. (GWW) به فارسی گرینجر
خلاصه‌ی تحلیل W.W. Grainger, Inc. (GWW)
گرینجر (GWW) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۹٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۷٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی گرینجر (GWW) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۷، P/FCF حدود ۴۰٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
W.W. Grainger, Inc. (GWW) چه کار می‌کند؟
گرینجر بزرگترین توزیعکنندهی لوازم نگهداری، تعمیر و عملیات (MRO) در آمریکاست؛ از ابزار و لوازم ایمنی تا قطعات و مواد مصرفی کارخانه.
کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و ادارات به هزاران قلم لوازم کوچک ولی حیاتی نیاز دارند که باید سریع برسد.
کسب‌وکارهای بزرگ و متوسط و دولت‌ها؛ Zoro و MonotaRO برای کسب‌وکارهای کوچک.
زنجیره‌ی تأمین و انبارهای کارآمد و میلیون‌ها قلم کالا.
از کجا پول درمی‌آورد
راه‌حل‌های با تماس بالاحدود ۸۰٪
مشتریان بزرگ آمریکا و کانادافروش آنلاین گستردهحدود ۲۰٪
Zoro و MonotaROرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- کند شدن تولید صنعتی
- تعرفه‌ها
- رقابت آنلاین
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.8 | 13.0 | 15.2 | 16.5 | 17.2 | 17.9 |
| سود خالص | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 |
| حاشیه سود خالص | 6% | 8% | 10% | 11% | 11% | 10% |
| ROIC | 18% | 25% | 32% | 33% | 31% | 28% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم W.W. Grainger, Inc. (GWW)
شرکت W.W. Grainger, Inc. (GWW) چه کاری انجام میدهد؟
گرینجر بزرگترین توزیعکنندهی لوازم نگهداری، تعمیر و عملیات (MRO) در آمریکاست؛ از ابزار و لوازم ایمنی تا قطعات و مواد مصرفی کارخانه.
آیا سهم W.W. Grainger, Inc. (GWW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 47٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی W.W. Grainger, Inc. (GWW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا W.W. Grainger, Inc. (GWW) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.67٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.