تحلیل سهام GSK plc (GSK) به فارسی جیاسکی
خلاصه‌ی تحلیل GSK plc (GSK)
جیاسکی (GSK) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰۲٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۴٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۷٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی جیاسکی (GSK) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۹، P/FCF حدود ۱۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
GSK plc (GSK) چه کار می‌کند؟
جیاسکی (انگلیس) شرکت داروسازی با تمرکز روی واکسن (شینگریکس برای زونا، آرکسوی برای RSV)، داروهای HIV (ViiV) و داروهای تنفسی و سرطان است.
بیماری‌های عفونی و مزمن به واکسن و داروهای مؤثر نیاز دارند.
نظام‌های درمانی، داروخانه‌ها، پزشکان و برنامه‌های واکسیناسیون.
یکی از بزرگ‌ترین سازندگان واکسن دنیا.
از کجا پول درمی‌آورد
داروهای تخصصیحدود ۴۰٪
HIV، تنفسی، ایمنی و سرطانواکسنحدود ۳۰٪
شینگریکس، مننژیت و RSVداروهای عمومیحدود ۳۰٪
داروهای تنفسی قدیمی مثل Trelegyرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- دعاوی زانتک (عمدتاً حل‌شده)
- رقابت در HIV
- افت فروش برخی واکسن‌ها
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 33.2 | 33.3 | 35.3 | 38.6 | 39.3 | 44.0 |
| سود خالص | 7.8 | 5.9 | 18.0 | 6.3 | 3.2 | 7.7 |
| جریان نقد آزاد | 10.2 | 9.4 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 8.6 |
| حاشیه سود خالص | 24% | 18% | 51% | 16% | 8% | 18% |
| ROIC | 14% | 11% | 18% | 19% | 11% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GSK plc (GSK)
شرکت GSK plc (GSK) چه کاری انجام میدهد؟
جیاسکی (انگلیس) شرکت داروسازی با تمرکز روی واکسن (شینگریکس برای زونا، آرکسوی برای RSV)، داروهای HIV (ViiV) و داروهای تنفسی و سرطان است.
آیا سهم GSK plc (GSK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 31٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GSK plc (GSK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GSK plc (GSK) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.64٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.