تحلیل سهام GeoPark Ltd (GPRK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل GeoPark Ltd (GPRK)
GeoPark Ltd (GPRK) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۹۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۹۳ میلیون دلار و سود خالصش ۵۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی GeoPark Ltd (GPRK) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۴، P/FCF حدود ۷٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| سود خالص | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -59% | 9% | 21% | 15% | 15% | 10% |
| ROIC | -13% | 24% | 40% | 21% | 30% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GeoPark Ltd (GPRK)
آیا سهم GeoPark Ltd (GPRK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 48٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GeoPark Ltd (GPRK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GeoPark Ltd (GPRK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.99٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.