تحلیل سهام Gulfport Energy Corp. (GPOR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gulfport Energy Corp. (GPOR)
Gulfport Energy Corp. (GPOR) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۲۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۰٪.
امتیاز کلی Gulfport Energy Corp. (GPOR) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۳، P/FCF حدود ۴۰٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.4 |
| سود خالص | -2.0 | -1.6 | 0.5 | 1.5 | -0.3 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | -128% | -188% | 37% | 82% | -27% | 30% |
| ROIC | -51% | -55% | 35% | 27% | -8% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gulfport Energy Corp. (GPOR)
آیا سهم Gulfport Energy Corp. (GPOR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 60٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gulfport Energy Corp. (GPOR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gulfport Energy Corp. (GPOR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.