تحلیل سهام GPGI, Inc. (GPGI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل GPGI, Inc. (GPGI)
GPGI, Inc. (GPGI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۰ میلیون دلار و سود خالصش −۱۳۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۲۷٪.
امتیاز کلی GPGI, Inc. (GPGI) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 30% | 1% | 5% | 5% | -13% | -227% |
| ROIC | 194% | — | — | — | 142% | -4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GPGI, Inc. (GPGI)
آیا سهم GPGI, Inc. (GPGI) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 100٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GPGI, Inc. (GPGI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GPGI, Inc. (GPGI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.07٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.