تحلیل سهام Genuine Parts Co. (GPC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Genuine Parts Co. (GPC)
Genuine Parts Co. (GPC) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۷٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۴٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی Genuine Parts Co. (GPC) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۷۵٫۲، P/FCF حدود ۲۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 16.5 | 18.9 | 22.1 | 23.1 | 23.5 | 24.3 |
| سود خالص | -0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 5% | 5% | 6% | 4% | 0% |
| ROIC | 5% | 14% | 15% | 14% | 9% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Genuine Parts Co. (GPC)
آیا سهم Genuine Parts Co. (GPC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 475.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Genuine Parts Co. (GPC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Genuine Parts Co. (GPC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.45٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.