تحلیل سهام Gold.com, Inc. (GOLD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gold.com, Inc. (GOLD)
Gold.com, Inc. (GOLD) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۵٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی Gold.com, Inc. (GOLD) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۳، P/FCF حدود ۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.6 | 8.2 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | 25.5 |
| سود خالص | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| ROIC | 27% | 26% | 26% | 16% | 7% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gold.com, Inc. (GOLD)
آیا سهم Gold.com, Inc. (GOLD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 293٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gold.com, Inc. (GOLD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gold.com, Inc. (GOLD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.15٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.