تحلیل سهام Gentex Corp. (GNTX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gentex Corp. (GNTX)
Gentex Corp. (GNTX) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۸۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Gentex Corp. (GNTX) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۳، P/FCF حدود ۸٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| سود خالص | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 21% | 21% | 17% | 19% | 17% | 15% |
| ROIC | 17% | 18% | 15% | 18% | 16% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gentex Corp. (GNTX)
آیا سهم Gentex Corp. (GNTX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 68٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gentex Corp. (GNTX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gentex Corp. (GNTX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.45٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.