تحلیل سهام Genmab A/s (GMAB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Genmab A/s (GMAB)
Genmab A/s (GMAB) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۶٪.
امتیاز کلی Genmab A/s (GMAB) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۲٫۸، P/FCF حدود ۳۷٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 3.1 | 3.7 |
| سود خالص | — | — | — | 0.6 | 1.1 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | 26% | 36% | 26% |
| ROIC | — | — | — | 13% | 16% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Genmab A/s (GMAB)
آیا سهم Genmab A/s (GMAB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 42.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Genmab A/s (GMAB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Genmab A/s (GMAB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.