تحلیل سهام Liberty Capital Corp/NV (GLIBA) به فارسی

بخش مخابرات · Cable & Other Pay Television Services· Liberty Capital Corp/NV
$28.29 قیمت پایانی 2026-11-14
امتیاز کلی
1.0 / 5
ضعیف
ارزش
2/5
آینده
0/5
گذشته
0/5
سلامت مالی
2/5
بازگشت سرمایه
1/5

خلاصه‌ی تحلیل Liberty Capital Corp/NV (GLIBA)

Liberty Capital Corp/NV (GLIBA) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش −۳۰۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۰٪.

امتیاز کلی Liberty Capital Corp/NV (GLIBA) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.

مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۳، P/FCF حدود ۳۷٫۶، میانگین ROIC ۵ ساله −۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.

تحلیل کامل و نمودارها ← محاسبه‌ی ارزش ذاتی (DCF)

✅ نقاط قوت

  • P/E کمتر از ۲۵
  • P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
  • جریان نقد آزاد مثبت
  • بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
  • پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد

⚠️ نقاط ضعف

  • P/FCF کمتر از ۲۰
  • قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
  • PEG کمتر از ۱٫۵
  • رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
  • رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • حاشیه سود در حال بهبود
  • رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
  • سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪

نسبت‌های کلیدی

P/E14.3
P/FCF37.6
P/S1.1
EV/EBITDA5.3
ارزش بازار$1.1B
فاصله تا ارزش ذاتی-16%
رشد درآمد ۵ ساله—
میانگین ROIC ۵ ساله-3.1%
بازده سود نقدی0.0%

صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)

سال مالی20242025
درآمد1.01.0
سود خالص0.1-0.3
جریان نقد آزاد0.00.1
حاشیه سود خالص7%-30%
ROIC4%-10%

منبع: گزارش‌های رسمی شرکت به کمیسیون بورس آمریکا (SEC EDGAR). صورت‌های مالی کامل ۱۰ ساله در تحلیل کامل.

سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Liberty Capital Corp/NV (GLIBA)

آیا سهم Liberty Capital Corp/NV (GLIBA) ارزان است؟

نسبت P/E فعلی حدود 14.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.

وضعیت سلامت مالی Liberty Capital Corp/NV (GLIBA) چطور است؟

امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.

آیا Liberty Capital Corp/NV (GLIBA) سود نقدی می‌دهد؟

در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.

سهم‌های هم‌صنعت

CMCSA · 3.2/5Comcast Corp.CHTR · 2.6/5Charter Communications, Inc.RCI · 3.2/5Rogers Communications Inc.LBTYB · 1.0/5Liberty Global Ltd.LBTYA · 1.0/5Liberty Global Ltd.LBTYK · 1.0/5Liberty Global Ltd.

این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن

P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.

مشاهده‌ی کتاب ←

آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.