تحلیل سهام Globe Life Inc. (GL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Globe Life Inc. (GL)
Globe Life Inc. (GL) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی Globe Life Inc. (GL) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۷، P/FCF حدود ۹٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.0 |
| سود خالص | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| جریان نقد آزاد | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 20% | 17% | 18% | 19% | 19% |
| ROIC | 7% | 25% | 16% | 16% | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Globe Life Inc. (GL)
آیا سهم Globe Life Inc. (GL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Globe Life Inc. (GL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Globe Life Inc. (GL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.82٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.