تحلیل سهام G Iii Apparel Group Ltd. (GIII) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل G Iii Apparel Group Ltd. (GIII)
G Iii Apparel Group Ltd. (GIII) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی G Iii Apparel Group Ltd. (GIII) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۲، P/FCF حدود ۴٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 7% | -4% | 6% | 6% | 2% |
| ROIC | 3% | 10% | -5% | 9% | 11% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم G Iii Apparel Group Ltd. (GIII)
آیا سهم G Iii Apparel Group Ltd. (GIII) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 3٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی G Iii Apparel Group Ltd. (GIII) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا G Iii Apparel Group Ltd. (GIII) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.