تحلیل سهام Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Greystone Housing Impact Investors LP (GHI)
Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۵ میلیون دلار و سود خالصش −۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۹٪.
امتیاز کلی Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
| حاشیه سود خالص | 13% | 56% | 81% | 51% | 23% | -9% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Greystone Housing Impact Investors LP (GHI)
آیا سهم Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 76٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Greystone Housing Impact Investors LP (GHI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 12.99٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.