تحلیل سهام Graco Inc. (GGG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Graco Inc. (GGG)
Graco Inc. (GGG) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۲۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۳٪.
امتیاز کلی Graco Inc. (GGG) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۲، P/FCF حدود ۱۹٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| سود خالص | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 20% | 22% | 21% | 23% | 23% | 23% |
| ROIC | 23% | 24% | 24% | 24% | 18% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Graco Inc. (GGG)
آیا سهم Graco Inc. (GGG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 14٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Graco Inc. (GGG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Graco Inc. (GGG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.63٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.