تحلیل سهام Greenfire Resources Ltd. (GFR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Greenfire Resources Ltd. (GFR)
Greenfire Resources Ltd. (GFR) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۲۷ میلیون دلار و سود خالصش ۳۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Greenfire Resources Ltd. (GFR) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| سود خالص | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | 14% | -21% | 15% | 8% |
| ROIC | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Greenfire Resources Ltd. (GFR)
آیا سهم Greenfire Resources Ltd. (GFR) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 37٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Greenfire Resources Ltd. (GFR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Greenfire Resources Ltd. (GFR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.