تحلیل سهام GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) به فارسی جیای هلثکر
خلاصه‌ی تحلیل GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC)
جیای هلثکر (GEHC) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۷٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی جیای هلثکر (GEHC) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۴، P/FCF حدود ۱۹٫۸، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) چه کار می‌کند؟
جیای هلثکر (جداشده از GE) سازندهی تجهیزات تصویربرداری پزشکی (MRI، سیتیاسکن، سونوگرافی) و داروهای تصویربرداری است.
پزشکان برای تشخیص بیماری به تصویربرداری دقیق نیاز دارند.
بیمارستان‌ها و مراکز تصویربرداری.
پایه‌ی نصب بزرگ و خدمات.
از کجا پول درمی‌آورد
تصویربرداریحدود ۴۵٪
سونوگرافی و مراقبت بیمارحدود ۳۵٪
داروهای تشخیصیحدود ۲۰٪
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- چین
- تعرفه‌ها
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.6 | 18.3 | 19.6 | 19.7 | 20.6 |
| سود خالص | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 2.1 |
| جریان نقد آزاد | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 10% | 8% | 10% | 10% |
| ROIC | 13% | 11% | 10% | 12% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC)
شرکت GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) چه کاری انجام میدهد؟
جیای هلثکر (جداشده از GE) سازندهی تجهیزات تصویربرداری پزشکی (MRI، سیتیاسکن، سونوگرافی) و داروهای تصویربرداری است.
آیا سهم GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 26٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.