تحلیل سهام Green Dot Corp. (GDOT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Green Dot Corp. (GDOT)
Green Dot Corp. (GDOT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۵۸ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش −۹۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۵٪.
امتیاز کلی Green Dot Corp. (GDOT) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲۵٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 3% | 4% | 0% | -2% | -5% |
| ROIC | 2% | 5% | 9% | 2% | 0% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Green Dot Corp. (GDOT)
آیا سهم Green Dot Corp. (GDOT) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 75٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Green Dot Corp. (GDOT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Green Dot Corp. (GDOT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.