تحلیل سهام GoDaddy Inc. (GDDY) به فارسی گودَدی
خلاصه‌ی تحلیل GoDaddy Inc. (GDDY)
گودَدی (GDDY) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۷۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی گودَدی (GDDY) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۷، P/FCF حدود ۷٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.0 |
| سود خالص | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.6 |
| حاشیه سود خالص | -15% | 6% | 9% | 32% | 20% | 18% |
| ROIC | 8% | 9% | 13% | 11% | 15% | 23% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم GoDaddy Inc. (GDDY)
آیا سهم GoDaddy Inc. (GDDY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 57٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی GoDaddy Inc. (GDDY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا GoDaddy Inc. (GDDY) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.